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期貨配資風險怎樣控制

期貨配資 2019-08-17 16:50104期貨配資風險控制期貨配資風險
    
 
    在正常的期貨投資市場中,有投資機會就有風險,期貨市場也不例外。期貨市場風險的主要原因包括融資融券的杠桿效應、價格波動、投資者盲目投資和市場機制不完善。只有了解這些導致期貨交易風險的因素和交易技巧,投資者才能有針對性地控制期貨交易風險。期貨配資風險怎樣控制?

期貨配資風險怎樣控制
 
    期貨市場的一個顯著特征是保證金因素造成的風險。通過保證金制度,期貨交易集中于小投資和大投資的特點。保證金的存在,客觀上說,投資者可能用更少的資本獲取更多的利潤,從而大大拓寬了他們利用資本創造利潤的空間。但與此同時,隨之而來的高風險伴隨著高回報。投標中的任何市場都遵循收益與風險對應的客觀規律。高風險是期貨市場公認的事實,而高回報是期貨市場的魅力,這為具有挑戰精神的投資者創造了機會。
 
    期貨風險怎樣控制?
 
    第一,對客戶的管理。在期貨市場上,為了幫助投資者盡可能減少損失并成功完成交易,期貨公司必須對其進行管理。至于他們的管理,有很多方面。一般來說,主要包括提高客戶的運營水平和交易水平,增強風險意識和法律意識,審查客戶信息等。在期貨市場中,客戶管理非常重要,因為一旦客戶管理出現問題,期貨公司的信譽就會受到損害。
 
    第二,順勢交易,投資者的開倉方向應與趨勢方向保持一致。同時,我們也應該注意開倉的時機,以免追漲殺跌。干預通常是價格突破的關鍵點。逆向交易追求短期回報,但其風險回報率明顯低于順勢交易。例如,在最近的滬深300指數上漲中,短期修正遠低于短期上漲。由于股指期貨的波動非常劇烈,所以順勢操作可以讓投資者獲得更高的風險報酬率,有效控制風險。
 
    第三,對雇員的管理。在期貨市場,員工的管理也是非常重要的一部分。期貨公司將定期組織員工參與期貨知識的學習和培訓活動,提高技能,從而提高員工素質。
 
    第四,設置止損價。股票的損益在銷售結算后實現,而股指期貨的損益則反映在每日的頭寸結算中。如果當天結算出現虧損,投資者的可用資金將被侵蝕。如果損失繼續,投資者將面臨額外的保證金,甚至被迫清算。開盤時應同時設定初始止損價格。有許多方法可以確定止損價格。
 
    第五,結算與風險管理制度和措施的管理。經紀公司在實施所有系統或收取客戶存款時,應嚴格遵守國家規定,控制交易頻率。
 
    一種是技術性止損法,投資者通過分析k線尋找重要的支撐位或阻力位。第二種是波動止損法(volatility stop-loss method),通常使用最后10 K線的平均價格波動作為合理的波動基準。如果波動幅度超過基準的1.5倍,這意味著價格將在某個方向突破。此時,投資者應該果斷止損,離開市場。此外,它還可以用于趨勢止損和時間止損。止損價格不是固定的。當頭寸有利可圖時,止損價格應該轉移到成本價。如果頭寸出現虧損,止損價格不應向遠離成本的方向移動。
 
    第六,資金管理。按照目前商品期貨的交易經驗,計算開倉比例要考慮最大可承受每筆虧損總資金比率和最大可承受止損幅度指標。計算公式為: 開倉手數=(本金×最大可承受每筆虧損總資金比率)&pide;(每手期貨價格×最大可承受止損幅度)。通常商品期貨的開倉比例不超過25%。
 
    由于股指期貨的區間為正負10,大于當前商品期貨的區間,在股指期貨的初始階段波動區間會更大,因此股指期貨的資本管理比率應低于商品期貨,投資者的頭寸應控制在10以內,剩余的60%以國債的形式存入,25%以現金的形式存入期貨賬戶。這樣,投資者不僅可以控制風險,還可以獲得額外的國債。
 
    通過上述所介紹的,大家知道要怎么控制期貨風險了吧,期貨配資風險怎樣控制?更多的期貨配資基礎知識,大家可以多多關注我們。

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